(资料图片仅供参考)

久期财经讯，7月31日，重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“重庆龙湖企业”)发布公告称，“20龙湖05”将于2023年8月7日开始支付自2022年8月7日至2023年8月6日期间的利息及回售部分债券的兑付资金。“20龙湖06”将于2023年8月7日开始支付自2022年8月7日至2023年8月6日期间的利息。

“20龙湖05” 本期债券票面利率(计息年利率)为 3.78%，每手本期债券兑付本金为 1,000 元，派发利息为 37.80 元(含税)。债权登记日为2023 年8月4日。截止该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。本息兑付日为2023年8月7日。

“20龙湖06” 本期债券票面利率(计息年利率)为4.30%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 43.00 元(含税)。债权登记日为2023年8月4日。截止该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年8月7日。

本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。